유형과 특성 : 은행의 외환 거래

외환 거래 - 국제 협약 또는 통화 값으로 사용하는 국가의 법률에 의해 해결 트랜잭션.

통화 거래의 유형

1. 외환 앞으로 거래 (앞으로 선물,) - 당사자가 체결시 고정 환율에 의해 거래의 완료 후 합의 된 시간을 통해 통화의 일정 금액의 전달에 동의하는 동안 트랜잭션. 통화 선물 거래에서, 두 가지 기능이 있습니다.

그것은 일정 시간 후에 수행되지만 환율 트랜잭션에 고정된다.

결론 및 공연 거래 사이에 시간 간격이있다. 마감일, 통화의 즉 배달, 기간 내 거래 또는 다른 기간의 날짜로부터 기간의 종료로 정의된다.

외환에 선도 계약이 수행된다 :

- 인해 얻을 외환는 얻는 투기 적 이익을;

- 때문에 그들이 구현되는 통화의 감가 상각 가능한 손실에 대한 보험 해외 직접 또는 포트폴리오 투자,

- 상업적 목적으로 교환 (변환), 향후 지급 외환 또는 외환의 구매 즉, 사전 판매.

커버하는 응용 프로그램 외환 위험 사업 운영시 앞으로 거래를 위해 전환하는 동안 70 년대에 광범위하게되었다 부동의 요금을 교환한다.

은행의 2. 외환 거래는 가장 일반적인 "SPOT". 그들은 외환 거래의 총 부피의 90 %를 차지한다. 그들의 본질의 구매 및 판매하는 통화에 공급 조건 의 결론에 고정 된 속도로 거래일의 다음 두 번째 영업일에 은행. 이 경우, 일이 거래에 관련된 통화의 각 간주됩니다. 즉, 다음 날에 대한 트랜잭션의 날짜가 통화 중 하나가 아닌 작업, 통화 전달의 기간은보다 큰 일이며, 다른 통화는 영업일이 아닌 경우, 배달도 하나의 일에 의해 증가되는 경우이다.

이러한 거래에서 통화 공급은 수익자 은행을 지정하는 계좌로 이루어진다. 이전에 짧은 기간 동안 구현의 목적 어려움에 의해 결정 이틀 환율 변환, 또한 상업 은행의 외환 업무의 분석이 필요합니다.

에있는 대부분의 모바일 요소 외환 위치는 특급 배달과 외환 시장에서 은행의 운영,하지만 그들은 몇 가지 위험을 포함하고 있습니다. 외화 은행이 고객의 요구를 제공 "자리"거래의 도움으로, 하나의 통화에서 다른 통화 투기와 차익 거래, 자본 흐름을 실시했다.

"SWAP"3. 거래는 현금 외환 결합 거래의 일종 은행의 거래. 이탈리아 은행은 지폐와 작업을 실시 중세 시대 이후 은행의 행동처럼 알려져있다. 나중에, 그들은 deportnyh 및 reportnyh 작업의 형태로 개발하기 시작했다. 백워데이션 -시 외화 및 구매의 현금 판매를 실시 역순 보고서에서 간 관련 거래의 조합.

이후 은행의 스왑 '예금의 외환 거래는 다양한 통화로 이에 상응하는 금액에 대한 교환의 형태를 인수했다. 이 작업의 단점은 증가했다 , 은행의 대차 대조표를 따라서 추가적인 위험 요인이 악화 생성. 은행의 외환 작업 "SWAP"이러한 문제를 해결, 대가는 환율이 구매 형태로 수행되는 것을 의미 오프 밸런스 시트에 이루어진다.

"SWAP은"일정 기간 동안 동일한 통화 kontrsdelkoy에서 즉시 배달 구입 및 통화의 판매를 결합합니다. 두 파트너 (기업, 은행 등)와 협상 카운터 지불합니다.