여행에 대한 사전보고. 경비 보고서 양식

도로에 조직의 직원 또는 다른 목적, 특별한 형태로 발행하는 펀드를 설명합니다. 그것은이라고합니다 "미리보고 여행에." 이 문서는 돈의 사용에 대한 확인이다. 펀드의 발행을위한 기초는 머리의 순서입니다. 이 문서에서는, 출장에 대한 샘플 비용 보고서를 확인하는 양식 제출의 규칙을 배울 것입니다.

문서의 흐름

출장 지시를 들어 문제에 필요합니다 :

• 순서;
• 서비스 작업;
• 정체성.

반환에 당신은 성능에 대한 보고서를 제출해야한다 의무.

인증서 직원 여행은 항상 자신을 유지해야합니다. 모든 시점에서 도착과 출발 시간의 메모를합니다. 예술에 따르면. 일당, 주거을 고용, 여행 및 관리와 합의 된 기타 비용 : 168 TC RF는, 고용주는 비용의 직원을 보상해야합니다.

일반적으로 돈이 떠나기 전에 직원에게 주어진다. 러시아에서 실시 현금 거래에 대한 규정에 따라,이 작업이 이루어진다 현금 영장 (CSC) 양과 타이밍을 나타내는 직원의 응용 프로그램에 있습니다. 자금이 제공됩니다 현금을 현금, 은행 수표, 기업 카드, 송금에서.

등록

2002 년 이후 소유권의 모든 형태의 법인은 특별한 형태 번호 AO-1을 사용. 반환 일로부터 3 일 이내에 사본 채워 기업 회계의 형태를 취할 수있는 여행에 대한 사전보고. 그는 금융 부서에서 시험해야한다.

전방 측에서 다음 데이터를 나타낸다 :

• 조직의 이름;
• 수와 문서의 날짜;
• 장치 이름;
• F. IO 책임자, 자신의 위치;
• 목적 자금 : hoznuzhdy, 비즈니스 여행, 재료의 구입 등,..
• (있는 경우) 이전 선급금의 테이블 데이터에 선언했다. 또한 발행 금액은 잔액의 일부를 소비 또는 오버런 (루블에. 그리고 경찰.)를 지정합니다.

경비 보고서 양식은 양쪽에 가득합니다. 뒷면 비용 (영수증, 티켓, 영수증, 등등. P.), 이들의 번호와 날짜, 비용의 양을 확인하기 위해 문서의 목록이 표시됩니다. 테이블 아래에 자신의 서명을 삽입해야 책임 사람입니다.

마크 회계

이러한 세부 사항을 작성해야합니다 재무 부서 직원의 형태를받은 후 :

• "회계 항목"- 지출 금액을 반영 하위 계정의 번호를 게시;
• 응용 프로그램까지 - 제출 된 문서의 수;
• 소요 자금의 승인 양을 고정 수석 회계사의 서명을 넣어;
• 잔류 물을 도입하거나 오버런 발행;
• 수와 SSP 또는 RKO 일;
• 컷 라인에서 검증 문서에 대한 수용의 영수증입니다. 여기 회계사는 직원 번호와 보고서의 날짜, (즉) 소비 양, 제출 서류의 수의 이니셜을 기록합니다.

여행에 채워진 사전 보고서는 조직의 머리에 승인을 위해 봉사했다.

출장에서 돌아온에 직원을 통과해야합니다 :

• 인증서;
• 서비스 작업;
• 비용을 확인 서류와 함께 여행에 사전보고.

카드를 사용하는 경우, 당신은 현금 인출기에서 영수증을 첨부해야합니다. 해외 여행 임원의 경우 국경 날짜를 횡단에 메모와 함께 여권 사본 및 페이지를 제공해야합니다.

아래에 제시되는 예있는 임무 보고서는, 승인을 위해 머리에 전달된다. 다시 현금으로 돈을 소비되지 않은 부분은 즉시 또는 임금에서 공제. 최대 금액은 드문 경우에, 소득의 20 %로 제한된다 - 50 %.

프로그램에 데이터를 입력 "1C"

완성 및 승인 된 비용 보고서 프로그램의 기초 자금의 사용에 배선을 형성했다. 의 메뉴 "캐쉬어"개방이 목적이라는 제목의 문서에 대한 도구 모음.

잡지에서는 "추가"버튼을 클릭하여 새 양식을 만들려고합니다. 이 같은 세부 가득 :

• "데프. 얼굴 "- F. IO 직원.
• "할당"- "여행 경비."
• 이 문서의 "진보"테이블에서 자금이 부여 된에 CSC 번호를 나타냅니다.
• "응용 프로그램"필드에 창 하단에 제출 된 문서의 수를 나타냅니다.
• 문서에 표시된 '기타'그린 경비에서 "여행에 대한 보고서."

예

2500 루블 - 20/03/14에서 숫자 8956을위한 티켓. VAT.

2400 RUB - 03/20/14 숙박 번호 1245에 대한 영수증. VAT.

도움말 - 계산 (매일) - 600 루블. VAT.

DT 26 KT 71.01 : 문서 후 게시물을 형성한다.

일당

이 다큐멘터리를 확인하지 않는 비용, 별도의 일부입니다. 직원의 자신의 필요에 대해 발행 돈. 일당 모든 합의에 대해 동일합니다. 법적으로, 개인 소득세 대상이 아닌 일상의 한계 값은 700 루블입니다. 이 금액을 초과하는 금액의 경우 13 %의 세율을 부과해야합니다. 여행을위한 일당 해외 대상 국가에 따라 달라집니다. 계산은 주말과 휴일, 운송에 소요되는 시간을 포함하여 일을 기반으로 이루어진다. 결제는 직원에 의해 또는 은행 송금 진술에 근거하여 현금으로 할 수 있습니다. 대부분의 경우 두 번째 옵션이 사용됩니다. 은 "급여"에이 금액을 전송할 때, 카드는 재교육 자금과 관련된 세금의 위험이 될 수 있습니다. 충돌을 피하기 위해, 조직은 직원의 세부 사항에 자금을 이체 할 수있는 가능성의 회계 정책에 반영되어야한다. 그렇지 않으면, 국가 기관은 또한 자신의 개인 소득세에 발생되는 보험료, 뿐만 아니라 벌금과 처벌.

해외 선교에 대한 몇 가지 단어. 조직은 카드 루블, 외화 또는 전송에 현금으로 돈을 발행 할 수있다. 결정 크기 수당 단체 협약에 의해 또는 지역 규정. 출장 체류 기간 내 여권에 스탬프에 계산됩니다. 관리 지불 일당의 경로에 강제 지연이 발생합니다.

출장 예 사전 보고서

회사 명
수 EDRPO

2015년 4월 1일 년에서 비용 보고서 번호 (10)

개인 : 이바노프 AA 부서 : 쇼핑 위치 : 전기 기사

목적 : hoznuzhdy

출장에 제공되는 자금의 사용에 대한 보고서 № __-______
또는 계정에 수 RKO -15 2015년 4월 19일에서 500 루블의 양. 00 경찰.

보고서를 확인 :
500 루블의 총. 00 경찰.

$ 0 : 모든 문에 돌려 보냈다. 00 경찰.

(채워진 회계사)

500 루블의 총.

그것은 500 루블을 보냈다. 00 경찰.

밸런스 : € 0.00.

이 보고서는 500 루블의 총을 확인했다. 00 경찰.

과다 지출 : 0 루블 00 kopecks.

부록 1 개 문서

1. 검사는 2015년 4월 20일의 1245 №.

의 _____에 ___________ 장식 FFP 번호 ____의 양의 공헌 균형
오버런 발행 : RKO №에서 ___ ____.

날짜 서명

그래서 비용 보고서 양식을 작성. 모든 비용은 센트를 기반으로 기록됩니다.

결론

임무에 대한 사전 보고서는 직원에 의한 자금의 사용을 확인합니다. 양식 상태 : 지출되었으며, 얼마나 많은 돈을. 돈의 사용을 확인 모든 검사와 영수증을 첨부. 조직의 머리를 - 양식은 회계 부서에서 테스트되어야한다.